Bybit 是程序化交易最常用的交易所之一——手续费低、USDT 永续合约深度好、API 稳定。但大多数交易者卡在下一步：挑不出合适的自动化策略。
本文讲解 Enliko 七种策略中的五种（另外两种是 Social 和 Manual），并如实说明每种策略什么时候管用、什么时候不管用。所有交易都伴随重大风险——这些是工具，不是保证。
为什么要在 Bybit 上用自动化策略？
手动交易有一个天生的弱点：你是人。你会疲劳、会情绪化、会错过入场点。配置得当的自动化策略每次都执行同一套逻辑，7×24 小时运行，不会犹豫。
Bybit 的 USDT 永续合约特别适合自动化，原因是：
- 主流交易对流动性好（BTC、ETH、SOL）
- 资金费率（funding rate）稳定，策略可以把它计入成本
- 提供 Demo Trading 环境（模拟资金、真实行情），可在实盘前验证策略
- API 频率限制足够宽松，能满足大多数自动化策略
Bybit 上的 5 种策略
1. OI（持仓量）策略
OI —— 持仓量策略
OI 追踪整个衍生品市场的总持仓量。大资金新开仓时，持仓量会出现跳增。该策略顺着跳增的方向开仓，押注机构资金流带有方向性。在明确的趋势行情中效果最好；在缩量横盘中会比较吃力。
持仓量是加密市场最可靠的领先指标之一。和价格不同，持仓量反映的是真金白银的资金投入。当 Bybit 的持仓量快速上升、而价格保持坚挺或向上突破时，说明这是真实的建仓，而不是散户的 FOMO 追涨。
OI 策略通常的工作方式是：
- 在一个短窗口内测量持仓量变化，并结合成交量和订单流过滤条件
- 当持仓量增幅超过阈值、且价格方向得到确认时触发信号
- 按你设置中的止损和止盈执行（固定百分比或基于 ATR），仓位规模由你的风险百分比推算
2. RSI + 布林带策略
RSI+BB —— 均值回归
把 RSI 的超卖/超买区间与布林带（Bollinger Bands）的上下轨极值结合起来，只有两个指标同时确认反转点时才开仓。这是一套被广泛使用的均值回归思路。它在区间震荡行情中通常表现最好，遇到强趋势则会比较吃力。
当你对方向没有明确判断时，RSI+BB 是可以考虑的策略。它赚的是市场自然向均值回归的钱。要求两个条件同时满足（RSI 极值 + 触碰布林带），能过滤掉单个指标单独发出的一部分信号，代价是交易次数更少。
3. Fibonacci 回调策略
Fibonacci —— 趋势回调入场
在一段明显的趋势走完后，识别关键的 Fibonacci 回调位（38.2%、50%、61.8%），在回调处开仓，博主趋势延续。信号频率较低，但条件合适时形态质量更高。
4. Palya 策略
Palya —— 基于规则的信号
Palya 交易的是一串基于规则生成的多空信号。每个信号都走和 Enliko 其他策略完全相同的流程：按你的风险百分比计算仓位，按你的设置执行止损和止盈，另外还可选开启保本止损、分批止盈和 ATR 移动止损。Palya 包含在所有套餐里，Basic 套餐也有，只是以默认参数运行。
和任何信号策略一样，Palya 也会有连亏的阶段。先在 Demo Trading 上跑，用回撤和足够多的交易笔数去评判它，而不是凭几笔盈利下结论。
5. AIBoll 策略
AIBoll —— 布林带信号
一套建立在布林带信号之上的规则型策略。尽管名字里带 AI，它不使用任何人工智能或机器学习技术。止损、止盈和仓位规模都来自你的设置。
策略对比
风险和频率是定性描述，不是实测结果。
| 策略 | 行情类型 | 风险 | 信号频率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| OI | 趋势 | 中 | 低–中 | BTC、ETH 突破 |
| RSI+BB | 震荡 | 低–中 | 中 | 横盘盘整 |
| Fibonacci | 趋势 | 中 | 低 | 突破后的回调 |
| Palya | 信号驱动 | 由你的风险设置决定 | 不固定 | 所有套餐均包含 |
| AIBoll | 不限 | 中 | 中 | 布林带形态 |
如何开始 Bybit 自动化交易
把策略跑起来，最稳妥的路径是这样：
- 先用 Bybit Demo Trading。把 Bybit 账户切到 Demo Trading，在那里创建 API 密钥。让策略跑 2–4 周，在真实行情下观察它的表现，同时不承担资金风险。
- 用历史数据回测。用回测工具看看策略在过去 6–12 个月的表现。重点看最大回撤，而不只是收益。
- 实盘从小仓位起步。转到 Bybit 主网时，从最小可行的仓位开始。把第一个月当作又一个验证阶段。
- 设定 -15% 回撤的硬性停机线。如果账户从高点回撤 15%，暂停策略并重新评估。不要让自动化无人看管地一路跑到底。
最关键的风控设置
无论你选哪种策略，下面这几个参数对能否活下来影响最大：
- 仓位百分比：每笔交易从账户的 2–5% 起步。再高就会危险地放大回撤。
- 杠杆：新手保持在 2–5 倍。更高的杠杆当然可以开，但爆仓风险会成倍上升。
- 止损：永远要设止损。基于 ATR 的止损（1.5–2× ATR）比固定百分比止损更能适应市场波动率。
- 保本触发点：当盈利达到你设定的触发百分比后，Enliko 可以把止损移到保本位。触发点设得太近，会更频繁地在入场价附近被扫出；设得太远，保护作用又更弱。
免费试用这些策略 14 天
试用期内可在模拟模式下使用全部 7 种策略，包括 Bybit Demo Trading，并附带回测工具。无需填写支付信息。
开始免费试用常见问题
Bybit 新手适合从哪种策略入手？
RSI+BB 是个不错的起点——信号条件清晰、频率适中，逻辑也容易想明白。先用小仓位（2–3%），在模拟模式下至少跑满 2 周。
这些策略能在 Bybit Demo Trading 上运行吗？
可以。Bybit Demo Trading 用的是真实市场行情加模拟资金，Enliko 的所有套餐都支持它。在投入真实资金之前，这是验证任何策略的最好方式。
可以同时运行多个策略吗？
可以，但要小心仓位规模。如果你同时跑 3 个策略、每个每笔都占用账户的 5%，在剧烈波动时期你可能会有 45% 的资金压在互相重叠的仓位上。总敞口一定要控制住。